Hva giring bør jeg velge for Forex trading?

Hva er leverage og margin handel på Forex? Hvordan kan jeg beregne utnytte? Hva giring skal jeg velge? Du vil finne svar på disse og andre spørsmål i denne artikkelen.

Hei venner! Etter å ha snakket med handelsmenn, ikke bare nybegynnere, men også de som har vært trading Forex for en lang stund, kom vi til den konklusjon at mange av dem ikke forstår hva giring er og hvordan du bruker det på riktig måte i handel. Derfor bestemte vi oss for å vie en egen artikkel i dette nummer, som du vil lære hva margin trading og innflytelse på Forex er, som brekkstang for å velge, avhengig strategien i hvilke tilfeller er det bedre å handle uten giring, og hvordan beregne utnytte.

Se også den uavhengige vurdering av Forex meglere med ekte anmeldelser av handelsmenn.

Forex leverage – hva er det?

Som du allerede vet, en megler er en mellommann mellom handel deltakere (næringsdrivende) og exchange. Meglere er selskaper som tilbyr trading plattformer for å lage avtaler som tillater private kunder til å handle på globale markeder. Hvis du allerede har prøvd Forex trading, kan du ha lagt merke til at mesteparten av tiden priser av valuta parene litt endre sin kurs, sakte krype opp eller ned. Og bare noen ganger det er hopp i valutakursen. Hvis du har et lite Innskudd, vil du tjener veldig lite på en så liten pris bevegelse, og du kan vente til skarpe endringer i valutakursen for en svært lang tid, og det er svært vanskelig å forutsi dem.

I dette tilfellet, vil du ha nytte av megler-tjenesten, som kalles "utnytte"eller" margin trading". Denne tjenesten er tilgjengelig for handel valuta pairs, aksjer, indekser, Cfd-er, cryptocurrencies og andre omsettelige instrumenter. Så hva er leverage, og hvordan bruker jeg det? Hvis du ønsker å kjøpe en bil eller en leilighet, men du har ikke nok penger for dette, så kan du gå til Banken og få et lån som er sikret ved kjøpt eiendomsjon. Denne ordningen fungerer også på utveksling, kan du inngå transaksjoner med giring, og volumet av slike transaksjoner vil være mye høyere enn hvis du åpnet transaksjoner uten belåning. Dermed, giring er et verktøy som gir deg mulighet til å inngå transaksjoner for et beløp som er mange ganger høyere enn dine egne penger på trading konto. For eksempel, ditt Innskudd på $ 1000, og med en giring på 1:100, kan du inngå transaksjoner for opp til$100.000.

Mengden av innflytelse er forholdet mellom egne midler til å lånte penger. I aksjemarkedet, giring er vanligvis 1:1, men noen ganger kan det være økt til 1:5. i Forex standard giring er 1:100, men mer ofte meglere tilbyr giring på 1:500 og 1: 1000 for å tiltrekke seg nye kunder.

Se også som meglere har lavest spread.

Giring og sikkerhet

Mange handelsfolk er interessert i spørsmålet om hvordan en megler sikrer seg mot risikoen for å miste lånte penger under margin trading. Svaret er veldig enkelt. Når du åpner en handel, megler tar et Innskudd, som er beregnet ut fra volum i åpnet posisjon, men kan ikke overstige størrelsen på Innskuddet. Hvis prisen gikk i feil retning, og mengden av tap er i nærheten av mengden av Innskuddet, så alle transaksjoner vil bli tvangsflyttet lukket. Dette situasjonen i markedet er kalt Stoppe Ut, det er innledes med en Margin Call. I disse dager når det ikke var Internett og alle transaksjoner som ble foretatt over telefon, megler ringte kunden og advart om at hans tap nærmet mengden av sikkerhet. Men nå er ikke meglere ringer, og faktisk Margin Call og Stoppe Ut kan bli betraktet som en konsept.

Hvordan kan jeg beregne utnytte?

La oss se på hvordan utnytte verk i følgende eksempel. La oss si at du har$ 10 000 i kontoen din, og megler har gitt deg en giring på 1:100. Vi vil kjøpe EURUSD. Det bør bemerkes her at vi ikke kan kjøpe eller selgekjøp så mye valuta som vi vil, for eksempel, 325 euro, eller vi kan kjøpe og selge mengden av valuta som er et multiplum av masse. Standard EURUSD mye er lik 100 000 enheter av basisvalutaen, i vårt tilfelle 100.000 euro. Hvis du ønsker å kjøpe 2 massevis av EURUSD, du trenger vel 200 000 euro. Men dette betyr ikke at du trenger å kjøpe bare hel masse, megler, kan du handle på brøkdeler av delene, for eksempel, 0.1 masse (€10 000) eller 0.01 masse (i 1 000 euro).

leverage

For eksempel, du har besluttet å kjøpe 2 massevis av EURUSD til prisen av 1.42976. Siden den Innskudd er i dollar, vil du kjøpe 2 × 100 000 × 1,42976 = 285 952$. På samme tid, kan du ha en veldig naturlig spørsmål: hvordan kan du kjøpe$ 285,952 med bare$10 000 på kontoen din? Faktum er at megler har gitt deg med en giring på 1:100, og for å gjøre en avtale du trenger bare 1/100 av standard mye, dvs.$2,859. 52. Men du må huske at du bruker$ 2,859. 52 av dine egne penger, men du faktisk kjøper$285,952. Hvis du ser i Handelen tab for MetaTrader 4 trading terminal, kan du se følgende verdier av din trading konto:

  • Balanse – mengden av Innskudd, inkludert alle lukkede transaksjoner. Siden dette er vår første handel og gevinst eller tap på det ennå ikke har blitt tatt opp, ser vi at det opprinnelige beløpet på$10 000 i Balansen feltet;
  • Egenkapital er den kontoen kontanter, tatt i betraktning den nåværende gevinst eller tap. Vi ser at dagens overskudd på handelen er$ 50, så Egenkapital = $10,050;
  • Marginen er megler sikkerhet når du åpner en handel med giring, Margin = (2 × 100 000 × 1,42976) / 100 = 2 859,52$, der 100 er mengden av innflytelse;
  • Gratis margin-viser mengden av gratis penger til å åpne nye tilbud, Gratis margin = Egenkapital-Margin = 10 050 – 2 859,52 = 7 190,48$;>
  • Margin nivå – nivået er beregnet ved hjelp av formelen: Egenkapital / Margin × 100% = 10 050 / 2 859,52 × 100% = 351,46%.

leverage2

Dermed trading konto kan deles inn i to deler: sikkerhet og gratis penger. Hvis prisen går i vår retning, Fri margin vil øke, og hvis prisen beveger seg mot oss, Fri margin vil avta, mens mengden av sikkerhet, endres ikke. Som et resultat, med en giring på 1:100, vi kan handle med bare 1/100 av transaksjonen, noe som betyr at du risikerer bare$ 1,429.76 (for 1 mye) i stedet for$142,976. Uten giring, Forex trading ville kreve enorme mengder penger, og resultatet ville være svært liten.

Hvis du ser på skjermbildet over, kan du se at prisen har økt fra 1.42976 å 1.43001, og dagens resultat var$ 50 eller 25 poeng. Hvis vi åpnet en avtale med 1 mye, ville resultatet være$25. Dermed får vi en universell formel for beregning av gevinst / tap for fem-sifret sitater:

1 mye = 1 poeng = 1 dollar

Denne formelen er lyder som følger: hvis du kjøpte 1 mye, og prisen endres med 1 poeng, så du har tjent eller tapt 1 dollar. Hvis du kjøpte 1 mye, og prisen endres med 25 poeng, vil du tjene eller tape $ 25, og så videre. I praksis, takket være denne formelen, kan du se på kartet, måle avstand at prisen kan gå i en eller annen retning, og vurdere risiko, slik som å ikke kjøpe for mye og ikke miste ditt Innskudd hvis prisen går mot deg. Hvis du har et lite Innskudd, deretter ingenting som hindrer deg fra å kjøpe 0.1 masse, deretter 1 poeng vil være lik $ 0.1, noe som betydelig reduserer risikoen.

Vurder følgende situasjon. For eksempel, du har kjøpt, ikke 2, men 6 massevis av EURUSD til prisen av 1.42976, som er den totale Innskudd var:

Margin = (6 × 100 000 × 1,42976) / 100 = 8 578,56$.

I dette tilfellet, coantall tilgjengelige midler vil bli:

Gratis margin = 10 000 – 8 578,56 = 1 421,44$.

I dette tilfellet, våre formelen vil se ut som dette:

6 massevis = 1 poeng = 6 dollar.

La oss si at du kjøpte 1 mye, og ser at prisen kan falle av 300 poeng til neste sterk støtte nivå, da risikoen i denne transaksjonen vil være $ 300. Og hvis du har kjøpt 6 lodd, risikoen er allerede $ 1,800, som er for mye for et Innskudd på $ 10 000.

Fare for giring er at hvis vi åpner en rekke bransjer, og den totale sikkerheten på din konto vil være 20-30% av midlene (hver megler har sitt eget krav), så vil det være en Margin Samtale, og megler vil bli tvunget til å stenge alle dine handler med dagens pris, som faktisk vil føre til tap av Depositum. For å unngå dette, må du følge forvaltning av penger, det er, ikke overbelaste ditt Innskudd med store mengder transaksjoner, og overvåke Margin nivå i MT4.

Når du kjøper 1 mye, nivået var marginnivå = 10 050 / 2 859,52 × 100% = 351,46%.

Når du kjøper 6 mange Margin nivå = 10 000 / 8 578,56 × 100% = 117,15%.

Så snart Margin nivå tilnærminger 20 – 30% - merket, marginkrav vil oppstå. Derfor er det viktig å overvåke Margin nivå, hvis det har falt under 100%, så er dette et signal om at du må iverksette tiltak for å redde den Innskudd fra å bli utladet. Det er to måter å gjøre dette på. Enten topp opp ditt Innskudd umiddelbart, hvis du er sikker på at situasjonen kan bedre snart, eller lukk tilbyr med den største tap. Men det er bedre ikke å få det til denne, og følg pengene ledelse.

Se også hva meglere eksisterer for trading expert advisors.

Høy giring-skade eller nytte?

Mange tradere har et negativt syn på en stor leverage ratio. De tror at jo høyere belåning, jo høyere risiko for drenering Innskudd. Imidlertid, dette er ikke helt sant. Mengden av innflytelse påvirker ikke driftsresultatenten det er et tap eller ikke, det påvirker sikkerheten. Jo høyere belåning, jo lavere sikkerhet, og flere stillinger kan du åpne. For eksempel, hvis du kjøpte 1 mye av EURUSD til prisen av 1.42976, Innskudd for en giring på 1:100 vil være$ 1,429. 76, for 1:200 – $ 714.88, for 1:500 - $285.95. Imidlertid, belåning har ingen effekt på resultatet. Hvis du kjøpte 1 mye av EURUSD og prisen passert 300 poeng (for fem-sifret sitater), vil du tjene$ 300 uavhengig av om du bruker 1:100 eller 1:200 utnytte.

Risikoen for maksimal giring er at hvis du kjøper en valuta pair for hele Innskuddet, så hvis prisen beveger seg mot deg, og du vil veldig raskt miste alle pengene dine. Hvis du følger forvaltning av penger, og den risiko per handel vil ikke overstige 1% av Innskudd, det er, stop-loss bør ikke være mer enn$ 100 med et Innskudd på $ 10 000, så vil du aldri miste Innskudd, uansett hvor mye innflytelse du handler. Fra min personlige erfaring, 1:100 giring er nok for Forex trading. Unntaket er skalperte eller martingale, når du trenger å åpne et stort antall transaksjoner, da trenger du en giring på 1:500.

Se også som megler skal velge for skalpering.

Konklusjon

Belåning i valutamarkedet skiller seg fra andre børser (for eksempel aksjemarkedet) i at det er veldig stort her, og dette har gitt Forex et rykte som den mest risikable markedet. Derfor er det svært viktig å bruke giring på riktig måte. Bare i dette tilfellet, megler giring vil spille en positiv rolle. Hvis du ikke bruker innflytelse på riktig måte og åpne transaksjoner for hele Innskudd, kan du raskt miste penger i valutamarkedet. Derfor trenger du å forstå hva giring er, hvordan det fungerer, hvordan det påvirker, og hvilken effekt det har på din konto. Den beste giring er 1:100, og det er opp til deg å bestemme hvilken innflytelse er best.

Les også artikkelen "Hvilken tidsramme for å velge på Forex?».