Hvilken innflytelse bør du velge å handle i Forex?

Hva er innflytelse og marginalhandel på Forex? Hvordan beregne utnytte? Hvilken innflytelse å velge? Du finner svar på disse og andre spørsmålene i denne artikkelen.

Hei venner! Etter å ha snakket med handelsmenn, ikke bare med nybegynnere, men selv med de som har handlet forex lenge nok, kom vi til den konklusjonen at mange av dem ikke forstår hva innflytelse er og hvordan man bruker det riktig i handel. Derfor bestemte vi oss for å tilegne en egen artikkel til dette spørsmålet, hvorfra du vil lære hvilken marginalhandel og innflytelse i Forex er, hvilken innflytelse du skal velge avhengig av strategier , i hvilke tilfeller er det bedre å handle uten innflytelse, samt hvordan man skal beregne innflytelse.

Se også den uavhengige Forex meglere rating med reell tilbakemelding fra forhandlere.

Utnyttelse på Forex - hva er det?

Som du allerede vet, er megleren en mellommann mellom handelsdeltakere og byttehandel. Meglere er selskaper som tilbyr handelsplattformer for å lage avtaler som gjør det mulig for private kunder å handle i globale markeder. Hvis du allerede har forsøkt å handle på Forex, har du kanskje lagt merke til at det meste av tiden, prisene på valutaparene, endrer seg litt, langsomt kryper opp eller ned. Og bare sporadisk er det hopp i valutakurser. Hvis du har et lite innskudd, tjener du så lite prisbevegelse svært lite, og du kan vente på en kraftig endring i valutakursen i svært lang tid, og det er ekstremt vanskelig å forutsi dem.

I dette tilfellet vil du ha nytte av meglerens tjeneste som kalles "innflytelse" eller "margin trading". Denne tjenesten er tilgjengelig for handel med valutapar, aksjer, indekser, CFD-kontrakter, cryptocurrency og andre handelsverktøy. Så hva er en innflytelse, og hvordan du bruker den? Hvis du vil kjøpe en bil eller en leilighet, men du har ikke nok penger til dette, så går du til banken og får et lån der på sikkerheten til den ervervede eiendommen. Denne ordningen fungerer på børsen, du kan inngå transaksjoner med innflytelse, og volumet av slike transaksjoner vil være mye høyere enn hvis du åpnet transaksjoner uten innflytelse. Dermed er innflytelse et verktøy som lar deg inngå transaksjoner for et beløp som er mange ganger større enn din egen fond i en handelskonto. For eksempel er innskuddet ditt $ 1000, med en innflytelse på 1: 100, kan du inngå transaksjoner for inntil $ 100.000.

Utnyttelse er forholdet mellom egenkapital og gjeld. På aksjemarkedet er innflytelse vanligvis 1: 1, men noen ganger kan den økes til 1: 5. Ved Forex er standardutnyttelsen 1: 100, men i økende grad tilbyr meglere en innflytelse på 1: 500 og til og med 1: 1000 for å tiltrekke seg nye kunder.

Se også, hva som er den meglere med et minimum spredningen .

Utnyttelse og margin

Mange handelsfolk er interessert i spørsmålet om hvordan en megler forsikrer seg mot risikoen for å miste lånte midler under marginhandel. Svaret er veldig enkelt. Når en transaksjon åpnes, tar megleren et innskudd, som beregnes på volumet av posisjonen som åpnes, men kan ikke overstige størrelsen på innskuddet. Hvis prisen ikke går i din retning, og hvor mye tap nærmer seg beløpet på ditt innskudd, blir alle transaksjoner tvingt lukket. Denne markedssituasjonen heter Stop Out, foran en Margin Call. I disse dager, da det var ingen Internett, og alle transaksjoner som inngås per telefon, ringer megler kunden og advarte om at dens tap nærmer mengden av sivile. Men nå, ingen av meglerne ringer allerede, og faktisk kan Margin Call og Stop Out betraktes som ett konsept.

Slik beregner du innflytelse?

Vurder hvordan innflytelse fungerer, ved hjelp av følgende eksempel. Anta at kontoen din er $ 10 000, og megleren ga deg en innflytelse på 1: 100. Vi vil kjøpe EURUSD. Det skal noteres her at vi ikke kan kjøpe eller selge så mye valuta som vi ønsket, for eksempel 325 euro, men vi kan kjøpe og selge en mengde valuta flere til mange. Standard mye EURUSD er 100.000 enheter av basisvaluta, i vårt tilfelle 100.000 euro. Hvis du vil kjøpe 2 masse EURUSD, trenger du 200 000 euro. Men det betyr ikke at du må kjøpe bare hele masse, gjør at megleren du å handle brøkdeler, for eksempel 0,1 masse (10 000 euro), eller 0,01 for mye (1 000 euro).

For eksempel velger du å kjøpe 2 mange EURUSD til en pris på 1.42976. Siden innskuddet er i dollar, så kjøper du 2 × 100 000 × 1.42976 = $ 285 952. I dette tilfellet kan du ha et helt logisk spørsmål, hvordan kan du kjøpe $ 285,952, har bare $ 10.000 i kontoen din? Faktum er at megleren ga deg en innflytelse på 1: 100, og du trenger bare 1/100 av standardpartiet, det vil si $ 2,859,52, for å fullføre transaksjonen. Men samtidig må du huske at du bruker $ 2,859,52 av egne penger, men faktisk kjøper du $ 285,952. Hvis du ser på handelsfanen på MetaTrader 4-handelsterminalen, kan du se følgende verdier på din handelskonto:

  • Balanse - beløpet på innskuddet, tatt hensyn til alle stengte transaksjoner. Siden dette er vår første transaksjon og fortjenesten eller tapet på det ennå ikke er løst, ser vi det innledende beløpet på $ 10.000 i feltet Balanse;
  • Egenkapital er kontanter i kontoen med nåværende fortjeneste eller tap. Vi ser at gjeldende fortjeneste på transaksjonen er $ 50, så Equity = $ 10.050;
  • Margin er meglerens løfte når du åpner en transaksjon som bruker innflytelse, Margin = (2 × 100 000 × 1,42976) / 100 = $ 2,859,52, hvor 100 er mengden av innflytelse;
  • Gratis margin - viser mengden gratis midler for å åpne nye avtaler, Free margin = Egenkapital - Margin = 10,050 - 2,859,52 = $ 7,190,48;
  • Marginivånivå beregnet av formelen: Egenkapital / Margin × 100% = 10 050/2 859,52 × 100% = 351,46%.

Således kan en handelskonto være delt inn i to deler: et løfte og gratis midler. Hvis prisen går, så vil Fri marginen øke, og hvis prisen beveger seg mot oss, vil Fri marginen redusere, mens størrelsen på innskuddet ikke endres. Som et resultat, med en innflytelse på 1: 100, kan vi handle, og bruker kun 1/100 av transaksjonen, det vil si at du risikerer bare $ 1 429,76 (for 1 mye) i stedet for $ 142 976. Uten innflytelse vil Forex trading kreve store mengder penger, og fortjenesten vil være svært liten.

Hvis du ser på skjermbildet ovenfor, kan du se at prisen økte fra 1.42976 til 1.43001, og nåværende fortjeneste var $ 50 eller 25 poeng. Hvis vi åpnet en avtale med 1 mye, var fortjenesten $ 25. Dermed får vi en universell formel for beregning av fortjeneste / tap for femsifrede sitater:

1 masse = 1 poeng = 1 dollar

Denne formelen leses som følger: Hvis du har kjøpt 1 masse, og prisen har endret seg med 1 poeng, har du tjent eller mistet 1 dollar. Hvis du har kjøpt 1 masse, og prisen har endret seg med 25 poeng, vil du tjene eller miste $ 25, etc. I praksis, takket være denne formelen, kan du se på diagrammet, måle avstanden at prisen kan gå i en eller annen retning, og vurdere risikoen for ikke å kjøpe for mye og ikke å miste innskuddet hvis prisen går mot deg. Hvis du har et lite innskudd, så er det ingenting som plager deg å kjøpe 0,1 mye, så vil 1 poeng være lik $ 0,1, noe som reduserer risikoen betydelig.

Vurder følgende situasjon. For eksempel kjøpte du ikke 2, men 6 mange EURUSD til en pris på 1.42976, det vil si den totale marginen var:

Margin = (6 × 100 000 × 1,42976) / 100 = $ 8,578.56.

Samtidig vil mengden gratis midler være:

Gratis margin = 10.000 - 8.578.56 = $ 1.421.44.

I så fall ser vår formel slik ut:

6 mye = 1 poeng = 6 dollar.

Anta at du har kjøpt 1 masse og ser at prisen kan falle med 300 poeng til neste sterke støttenivå, da vil risikoen i denne transaksjonen være $ 300. Og hvis du kjøpte 6 varer, er risikoen allerede $ 1800, som er for mye for et innskudd på $ 10.000. Fare for innflytelse ligger i det faktum at hvis vi åpner mange transaksjoner, og 20-30% av midlene forblir på kontoen din fra det totale innskuddet (hver megler har sine egne krav), vil Margin Call komme og megleren blir tvunget til å lukke alt Dine transaksjoner til dagens pris, som faktisk vil føre til tap av innskudd. For å unngå dette er det nødvendig å observere pengestyring, det vil si ikke overbelast ditt innskudd med store transaksjonsvolumer, og følg marginivået i MT4.

Ved kjøp av 1 mye var nivået Marginivå = 10 050/2 859.52 × 100% = 351.46%.

Ved kjøp av 6 mange Margin nivå = 10 000/8 578,56 × 100% = 117,15%.

Så snart Marginnivået nærmer seg 20 - 30%, kommer Margin Call. Derfor er det viktig å overvåke marginivået, dersom det falt under 100%, så er dette et signal om at du må ta tiltak for å spare innskudd fra avløp. Det er to måter. Du kan enten umiddelbart fylle inn innskuddet, hvis du er sikker på at situasjonen kan korrigeres snart, eller lukk avtale med det største tapet. Men det er bedre å ikke ta opp dette og å observere pengestyring.

Se også hva som er meglere for handelsrådgivere .

Stor innflytelse - skade eller fordel?

Mange handelsfolk har en negativ oppfatning av høy innflytelse. De tror at jo større innflytelse, jo høyere er risikoen for å tømme innskuddet. Dette er imidlertid ikke helt sant. Mengden innflytelse påvirker ikke resultatet eller resultatet, det påvirker marginen. Jo mer innflytelse, mindre sikkerhet og flere stillinger du kan åpne. For eksempel, hvis du har kjøpt en masse EURUSD på prisen på 1,42976, depositum med innflytelse på 1: vil 100 være en $ 429,76 på 1: 200 - $ 714,88, 1: 500 - 285.95 $. Men innflytelse har ingen effekt på resultatet. Hvis du kjøpte 1 masse EURUSD, og ​​prisen gikk 300 poeng (for femsifrede sitater), vil du tjene $ 300 uavhengig av om du bruker innflytelse - 1: 100 eller 1: 200.

Risikoen for maksimal innflytelse er at hvis du kjøper et valutapar for hele innskuddet, så når prisen går mot deg, vil du raskt miste alle pengene dine. Hvis du observerer pengehåndtering, og risikoen per transaksjon ikke overstiger 1% av innskuddet, det vil si stoppet tapet skal ikke være mer enn $ 100 med et innskudd på $ 10.000, da vil du aldri miste innskuddet, uansett hva leverage handlet ikke. Fra personlig praksis er 1: 100-innflytelse nok for Forex trading. Unntaket er scalping eller martingale, når du trenger å åpne et stort antall transaksjoner, så trenger du en innflytelse på 1: 500.

Se også hvilken scalping megler som er bedre å velge.

Konklusjoner

Utnyttelse i valutamarkedet skiller seg fra andre børser (for eksempel aksjemarkedet) ved at det er veldig stort her, og dette ga Forex sitt rykte som det mest risikable markedet. Derfor er det viktig å bruke innflytelse riktig. Bare i dette tilfellet vil meglerens innflytelse spille en positiv rolle. Hvis du ikke bruker innflytelsen riktig og åpner transaksjoner for hele innskuddet, kan du raskt tape penger på valutamarkedet. Derfor er det nødvendig å forstå hva innflytelse er, hvordan det fungerer, hva det påvirker og hvilken effekt det har på en handelskonto. Den mest optimale innflytelsen er 1: 100, og hvilken innflytelse som er bedre å velge, er opp til deg.

Les også artikkelen "Hvilken tidsramme å velge på Forex?" .