Forex teknisk analysekurs for nybegynnere

Forex teknisk analyse er et verktøy som handelsmenn bruker for å forutsi priser ved å analysere og forstå tidligere prisbevegelser. Pris og volum er sentrale elementer som handelsmenn vurderer å utføre en teknisk analyse av en hvilken som helst finansiell eiendel, det være seg valutapar, aksjer eller til og med cryptocururrency. Teknisk analyse er universell og kan brukes på ethvert aktivum og tidsramme.

Teknisk analyse inkluderer mange andre aspekter, for eksempel atferdsmessig, økonomisk og kvantitativ analyse. Det er to typer teknisk analyse. Den første typen er kun basert på tidligere prisatferd og psykologiske aspekter, mens den andre er mer stabil. For den andre typen teknisk analyse bruker Forex-handelsmenn indikatorer og oscillatorer i kombinasjon med støtte / motstandsnivåer.

Det store flertallet av handelssamfunnet tror sterkt på og er avhengige av teknisk analyse. De tror at eksterne faktorer, som økonomiske, grunnleggende og nyhetshendelser, vil ha veldig svak innflytelse på prisatferd, og tro på trender og grafiske modeller. Dermed bruker de utstrakt bruk av disse oscillatorene og indikatorene for å måle markedstrender.

Vi har utarbeidet et teknisk analysekurs for nybegynnere som bruker indikatorer og oscillatorer. Vi håper at han vil hjelpe deg i utviklingen av Forex trading, og at du kan bli en vellykket handelsmann.

Hvis du ennå ikke har bestemt deg for valget av megler, anbefaler vi at du ser på valutameglerens rating med traderanmeldelser .

Typer av tekniske analyseindikatorer

1. Sent indikatorer (Moving Average, Bollinger Bands and others). Dette er mer et trendbekreftelsesverktøy. Sent indikatorer hjelper oss med å bekrefte om trenden fortsetter eller svekkes. Disse indikatorene følger bevegelsen av priser, i motsetning til ledende indikatorer.
2. Ledende indikatorer (Parabolic SAR, ATR, etc.). Disse indikatorene hjelper oss med å identifisere breakouts når prisen er i en flat eller ikke i en trend. Ledende indikatorer brukes til å forutsi priser.
3. Oscillatorer (Stokastisk oscillator, MACD, RSI, CCI og andre). En av de vanligste typene tekniske indikatorer er oscillatorer. Oscillatorverdiene kan variere fra minimum 0 til maksimalt 100, der 0 indikerer oversolgt forhold, mens 100 viser overkjøpte forhold.
4. Styrkeindikatorer. Disse indikatorene brukes knapt, men de hjelper til med å identifisere styrken eller svakheten i trenden, samt identifisere kjøp og salg av signaler.

Vurder disse og andre indikatorer for teknisk analyse mer detaljert.

1. Sent indikatorer

Indikator for glidende gjennomsnitt

Det bevegelige gjennomsnittet er den mest populære indikatoren. Den viser hvor prisen beveger seg, og kan også tjene som støtte og motstand. I en nedgang kan et glidende gjennomsnitt danne et motstandsnivå. Dette er fordi det glidende gjennomsnittet skaper et slags tak, slik at prisen ofte spretter ut av det. I en trend kan det glidende gjennomsnittet fungere som støtte, prisen når et nivå og begynner å sprette opp igjen. Moving Average-indikatoren bidrar til å redusere markedsstøyen for prisbevegelser. Ser vi på retningen for det bevegelige gjennomsnittet, får vi en grunnleggende ide om hva trenden er nå.

Vi vil ikke dvele ved indikatoren for glidende gjennomsnitt nå, siden du kan finne all informasjonen om den i artikkelen vår "Indikator for glidende gjennomsnitt - beregning, perioder, strategier".

Bollinger Bands-indikator

Bollinger Bands kan vise deg ikke bare retningen eiendelen beveger seg, men også nivået på markedsvolatilitet. Bollinger Bands består av tre linjer - det sentrale enkle glidende gjennomsnitt, øvre bånd og nedre bånd, representert av glidende gjennomsnitt med standardavvik fra prisen. Disse tre kurvene er plottet over prisbevegelsen til diagrammet. Du kan opprette forskjellige versjoner av denne tekniske indikatoren ved å endre periode og standardavvik.

Hvordan handle på Bollinger Bands-indikatoren

Bruken av Bollinger Bands er mye brukt blant handelsmenn. Noen handelsmenn kjøper når prisen berører det nedre Bollinger-båndet og selger når prisen berører det øvre båndet, og avslutter transaksjonen når prisen når det sentrale glidende gjennomsnittet. Dette er en god strategi når prisen beveger seg rundt gjennomsnittsverdien av Bollinger Bands-indikatoren, men i trenden vil denne strategien føre til tap.

Noen handelsmenn kjøper når prisen går over det øvre Bollinger-båndet, og selger når prisen faller under det nedre Bollinger-båndet. Dette er en flott måte å fange trenden på.

Når bandene er nær hverandre, i en viss periode, indikerer dette en lav volatilitet i valutaprisen. Dette skjer når prisen konsoliderer eller gjenoppretter en tidligere trend. Når bandene avviker, viser dette en økning i volatilitet og muligens utviklingen av en ny trend.

Følgende er et eksempel på kjøp og salg på Bollinger Bands-indikatoren.

Traders kombinerer ofte Bollinger Bands med andre indikatorer for å få bekreftelse på signalet. Bollinger Bands-indikatoren kan brukes i kombinasjon med trendlinjer, de vil bidra til å filtrere ut falske signaler.

Se også hvilke meglere med innskuddsbonuser som finnes.

2. Ledende indikatorer

Parabol SAR-indikator

Parabolic SAR-indikatoren brukes til å bestemme trenden, samt et manuelt etterfølgende stopp basert på tendensen til å bevege seg inne i den parabolske kurven under en sterk trend. Indikatoren fungerer godt i trendmarkeder, men skaper falske signaler under sideprisbevegelse.

Hvordan handle med Parabolic SAR-indikatoren

Når prisen går opp, vises Parabolic SAR som et punkt under prisen. Når prisen er i en nedgang, vises Parabolic SAR over prisen. Nedenfor er et eksempel på en trend med Parabolic SAR-indikatoren.

La oss dvele ved hovedpunktene når du skal kjøpe / selge på denne indikatoren:

• Parabolic SAR følger prisen og kan betraktes som en indikator som følger trenden;
• Parabolic SAR følger priser som en etterfølgende stopp. Du kan omorganisere stopptapet manuelt når et nytt punkt vises til prisen vil snu;
• Parabolsk SAR avtar aldri i en trend. Det beskytter hele tiden overskuddet når prisene stiger;
• Så snart prisen slutter å vokse og svinger under Parabolic SAR, begynner en nedgang og indikatorpoeng vises over prisen.

ATR-indikator

Gjennomsnittlig sant område (ATR) er det gjennomsnittlige sanne området som brukes for å bestemme markedsvolatilitet. ATR-indikatoren hjelper deg med å forstå styrken til trenden. Det stiger med trenden økende og faller når trenden svekkes. ATR kan hjelpe oss med å evaluere bevegelsen som forblir i trenden. ATR kan også brukes til å vurdere plassering av stopptap og ta profittområder. Den mest brukte 14-bar ATR-perioden.

Følgende er et eksempel på bruk av ATR-indikatoren for å bestemme gevinst og stoppe tap.

ATR-indikatoren er bare et tall. Det han i utgangspunktet gjør er å beregne gjennomsnittlig prisbevegelse for de siste 14 lysene og gi oss et visst antall. Basert på dette tallet, må vi anta hvor mange poeng prisen kan bevege seg i begge retninger.

Se også regulerte Forex meglere.

3. Oscillatorer

Stokastisk oscillatorindikator

Stokastisk oscillator er den mest populære indikatoren blant oscillatorer. Den identifiserer områder med overkjøpt og oversolgt. Hvis verdien til den stokastiske oscillatoren når 80 eller mer, er valutaparet i overkjøpt sone, og hvis oscillatorverdien er 20 eller lavere, er valutaparet i oversolgesonen. Du kan lese mer om bruk av Stochastic Oscillator-indikatoren i strategien din i vår artikkel "Hvordan bruke Stochastic Oscillator-indikatoren?".

RSI-indikator

Relativ styrkeindeks (RSI) brukes ofte av handelsmenn for å motta kjøp og salg av signaler på sidemarkedet. Det er mer komplisert å bruke denne indikatoren i et trendmarked. RSI kan brukes i tre typer markedsforhold, nemlig: en uptrend, en downtrend og et begrenset utvalg eller sidemarked.

Styrken til denne indikatoren ligger i dens bruk for å beregne hastigheten på prisbevegelsen. Vanligvis brukes RSI-periodene 14 og 21. Tekniske signaler oppnås ved å stille to nivåer, vanligvis et høyt nivå på 70 og et lavt nivå på 30, der RSI over nivå 70 regnes som en overkjøpt tilstand, mens RSI under 30 regnes som en oversolgt tilstand. I tilfeller der det er en jevn trend i markedet, bør overkjøpet og oversolgt nivå endres til høyere, for eksempel 90 og 10. Dette skyldes det faktum at RSI, som er en oscillator som beveger seg mellom 0 og 100, vil forbli i lang tid høyt i en trend og lavt i en nedtrend. Og hvis du åpner en avtale for salg umiddelbart etter at RSI-verdien stiger over 70, vil du få et tap, siden prisen kan fortsette å vokse. For å unngå dette, er det nødvendig å justere periode og RSI nivåer avhengig av markedets tilstand, og også bruke den sammen med andre indikatorer.

Følgende er et eksempel på bruk av RSI-indikatoren.

RSI-indikatoren kan også brukes som en retningslinje for fortjenestetaking. Så hvis RSI-verdien stiger over 70, er dette et tegn på overkjøp, og du bør ta fortjeneste hvis du er i en kjøpsposisjon. Hvis RSI synker under 30, bør du også ta fortjeneste hvis du er i en selgerposisjon.

RSI kan også fungere som støtte og motstand. Et overkjøpt område fungerer som et motstandsnivå, og et oversolgt område kan fungere som et støttenivå. Du kan imidlertid ikke bruke denne indikatoren som en separat. Du bør bruke andre tekniske analyseindikatorer i forbindelse med RSI.

CCI-indikator

Commodity Channel Index (CCI) er en handelskanalindeks som nylig har blitt veldig populær blant handelsmenn. Det brukes til å bestemme sykliske trender ikke bare i varemarkedet, men også i Forex. CCI-indikatoren varierer fra -100 til +100.

Traders bruker typisk CCI for å bestemme prisendringer og trendstyrker. CCI bør kombineres med andre indikatorer for teknisk analyse, samt andre prisvarslingsverktøy. Det brukes til å identifisere avvik fra prisutviklingen som en indikator på overkjøpt eller oversolgt.

I så måte ser det ut som Bollinger Bands, men presenteres som en oscillator. Vanligvis beveger CCI seg opp og ned i forhold til nulllinjen. Normale svingninger vil forekomme i området fra +100 til -100. En avlesning over +100 betyr en overkjøpt tilstand, mens verdier under -100 betyr en oversolgt tilstand.

Eksempel på et selgesignal:

Eksempel på kjøpssignal:

CCI-indikatoren kan brukes til å bestemme overkjøpet og oversolgt nivå. Et kjøpssignal kan gis fra oversolgt nivå når CCI kommer tilbake over -100. Fra overkjøpsnivåer kan det gis et selgesignal når CCI faller under +100. CCI-indikatoren kan også fungere som støtte og motstand (området for overkjøpt fungerer som et motstandsnivå, og det oversolgte området kan fungere som et støttenivå), men du kan ikke bruke denne indikatoren som et frittstående. Du bør bruke andre tekniske analyseverktøy sammen med CCI.

Se også hva skalpermeglere er.

Volumindikator

Begrepet “volum” i finansmarkeder refererer til det totale antallet transaksjoner for en viss valuta som har skjedd i markedet over en viss periode.

Viktige positive eller negative nyheter kan påvirke mengden valuta betydelig. Et høyt volum av valuta er en indikator på høy likviditet.

Når du analyserer volumet, er det anbefalinger om hvordan vi kan bestemme styrken eller svakheten i bevegelsen. Som handelsmenn er det mer sannsynlig at vi blir med på sterke bevegelser og ikke deltar i bevegelser som viser svakhet, eller vi kan se inngangen i motsatt retning av svak bevegelse.

Volum og markedsinteresse

Markedet anses som voksende når volumveksten blir observert. Kjøperens deltakelse må være på vei opp for å fortsette å presse prisene opp. En økning i pris og reduksjon i volum viser at interessen er mindre, og dette er en advarsel om en sterk tilbakeføring.

Fallende eller stigende priser på små volumer er ikke et sterkt signal. Et prisfall eller en økning i store volumer er et sterkt signal om at det har skjedd endringer i den grunnleggende politikken for valutaen.

Eksempel på kjøp og salg:

Volumindikatoren kan ikke brukes separat fra andre. Det bør kombineres med en av indikatorene for å bestemme transaksjonene som skjer under prisbevegelsen. Du kan ignorere avtalen hvis prismomentet er høyt og volumet er mindre enn det forrige volumet.

Et volum med lysstake-momentummønstre vil gi deg mye mer tilleggsinformasjon om prisen når den når støtte / motstandsnivået. Et stort volum med høyt momentum vil gi deg bekreftelse på kjøp eller salg.

Volum er mer nyttige når du handler aksjer eller råvarer, ettersom de er basert på en sentral børs. Men når det gjelder valutaer og kryptovalutaer, kan det være flere meglere som gir likviditet til kjøpere og selgere.

Volumene kan være ubetydelige i Forex-markedene, men du vil ha en ide om hvor stor prosentandel av kjøpere eller selgere markedet styrer med megleren din.

Se også cryptocurrency meglere.

Konklusjoner

Dermed er den tekniske analysen av valutamarkedet en viktig komponent i handelen. I denne artikkelen undersøkte vi bare en liten del av den tekniske analysen, toppen av isfjellet. Etter å ha mestret alle verktøyene, nemlig tekniske analyseindikatorer, støtte / motstandsnivåer, lysmønstre, grafiske modeller av markedet og så videre, vil du lære hvordan du kan forutsi prisen for de kommende timene, og i flere uker og måneder. Dette vil gi deg en enorm fordel i Forex trading. Det virker bare komplisert, men hvis du bare bruker et par timer om dagen, vil du i løpet av en måned oppnå de første resultatene, og etter en stund vil du begynne å tjene stabile inntekter på Forex.

Se også artikkelen "Hvordan handle med Price Action-strategien?".